File-based 账单包裹交付
账单包是一份专门设计的报告，旨在确保旅客兑换的忠诚度积分与相应的预订详情保持一致。该报告包含五个标签页。该报表每周一生成，但会根据您的账单周期，每周、每两周或每月发送给您。
账单明细核对文件标签页
账单明细核对文件标签页包含所有交易，无论结算业务线如何。它提供支持对账和开票活动的 field-level 详细信息。
| 字段 | 定义 | 示例 |
|---|---|---|
| 合作伙伴名称 | 白标旅行平台交易的独立合作伙伴名称。 | 合作伙伴名称 |
| 旗帜 | 对账标志： • Y 表示所有点和 split-pay 交易均已成功对账。 • 空白表示全额现金交易，没有对账标记。 | Y |
| 交易日期 | 预订创建日期。 | 2025-06-13 |
| 侦察日期 | 对账处理日期。 | 2025-07-14 |
| 潜在发票日期 | 当交易核对无误后，系统会分配一个可能的发票日期，表明何时会开具发票。 | 2025-07-16 |
| 订单 ID | 这与预订参考号相同。 | -9999999999999999999 |
| POS 订单参考编号 | 预订标识符。这个号码与行程单号码相同。 | 77777777777777 |
| 合作伙伴积分交易 ID | 可能与订单 ID 相同。已填充所有点和 split-pay 交易。可根据要求定制。 | -9999999999999999999 |
| 消费者支付方式 | 表示交易的支付方式。 数值：所有积分、Split-Pay、现金。 | 所有点 |
| 结算业务线 (LOB) | 指明具体的旅行产品。 价值：机票、住宿（酒店）、汽车、目的地服务（游轮、活动、交通等）、套餐、保险（仅限汽车，现金支付）。 | 机票 |
| 交易类型事件 | 交易事件类型。 值：购买、取消、更改（预订修改）。 | 取消 |
| 合作伙伴确认 ID | 用于识别任何涉及积分的交易的识别号码。源自 SVG（结算文件）。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| 原始合作伙伴确认 ID | 部分合作伙伴用于对账目的自定义字段。 | xxxx |
| 结算业务模式名称 | 定义商业模式。 值：代理 = 航空，Merchant = 住宿、汽车、目的地服务、保险（航空可以是 Merchant，具体取决于合同）。 | 旅行社 |
| TPID 货币代码 | 合约货币。因合作伙伴而异。 | USD |
| 总预订金额 TPID | 也称为性别暴力。 • 所有要点 = GBV • Split-Pay = 积分 + 现金 = GBV • 现金 = GBV。 | -128.49 |
| 积分数量 TPID - 已分配 | 积分兑换/退款为现金价值。 | -128.49 |
| 现金金额 TPID - 已分配 | 已分配现金价值。 | 0 |
| 点数 TPID - 已分配 | 已兑换/已退款积分数量。 | -10279 |
| 套餐代理预订 TPID | 当结算 LOB = 包时使用。发票金额是使用此列计算的。 | -128.49 |
财务常规账单文件标签
财务常规账单文件标签页是用于应收账款发票的详细交易报告。它提供对账和开票所需的完整 booking-level 信息。
| 字段 | 定义 | 示例 |
|---|---|---|
| 合作伙伴名称 | 白标旅行平台交易的独立合作伙伴名称。 | 合作伙伴名称 |
| 旗帜 | 对账标志： • Y 表示所有点和 split-pay 交易均已成功对账。 • 空白表示全额现金交易，无对账标记。 | Y |
| 交易日期 | 预订创建日期。 | 2025-06-13 |
| 对账日期 | 对账处理日期。 | 2025-07-14 |
| 潜在发票日期 | 当交易核对无误后，系统会分配一个可能的发票日期，表明何时会开具发票。 | 2025-07-16 |
| 订单 ID | 这与预订参考号相同。 | -9999999999999999999 |
| POS 订单参考编号 | 预订标识符。这个号码与行程单号码相同。 | 77777777777777 |
| 合作伙伴积分交易 ID | 可能与订单 ID 相同。已填充所有点和 split-pay 交易。可根据要求定制。 | -9999999999999999999 |
| 消费者支付方式 | 表示交易的支付方式。 数值：所有积分、Split-Pay、现金。 | 现金 |
| 结算业务线 (LOB) | 指明具体的旅行产品。 价值：机票、住宿（酒店）、汽车、目的地服务（游轮、活动、交通等）、套餐、保险（仅限汽车，现金支付）。 | 机票 |
| 交易类型事件 | 交易事件类型。 值：购买、取消、更改（预订修改）。 | 取消 |
| 合作伙伴确认 ID | 涉及积分的任何交易的识别号码；源自 SVG（结算文件）。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| 原始合作伙伴确认 ID | 部分合作伙伴用于对账目的自定义字段。 | xxxx |
| 业务模式名称 | 定义商业模式。 值：代理 = 航空；Merchant = 住宿、汽车、目的地服务、保险（航空可以是 Merchant，具体取决于合同）。 | 商家 |
| TPID 货币代码 | 合约货币。因伴侣而异。 | USD |
| 总预订金额 TPID | 也称为性别暴力。 • 所有要点 = GBV • Split-Pay = 积分 + 现金 = GBV • 现金 = GBV。 | -362.43 |
| 积分数量 TPID - 已分配 | 积分兑换/退款为现金价值。 | 0.00 |
| 现金金额 TPID - 已分配 | 已分配现金价值。 | -362.43 |
| 点数 TPID - 已分配 | 已兑换/已退款积分数量。 | 0 |
| 套餐代理预订 TPID | 当结算 LOB = 包时使用。发票金额是使用此列计算的。 | 0.00 |
| 枢 | 使用 Excel 公式区分已兑换金额和已退款金额，并在“摘要”选项卡中计算相应的值。 | 退款金额 |
财务 off-cycle 账单文件选项卡
财务 off-cycle 账单文件选项卡是用于应收账款发票的详细交易报告。它可以记录在常规结算周期中无法核对的交易，并确保这些交易包含在后续的发票中。
目的
任何在 30 天内未核对的交易都将包含在此报告中。当创建交易时，由于 SVG（结算数据）和您的每日对账文件之间存在差异，对账标志保持 N 状态 30 天，该交易将被添加到 off-cycle 账单中。
| 字段 | 定义 | 示例 |
|---|---|---|
| 合作伙伴名称 | 白标旅行平台交易的独立合作伙伴名称。 | 合作伙伴名称 |
| 旗帜 | 对账标志：Y 表示所有点和 split-pay 交易均已成功对账。空白表示全额现金交易，无对账标记。 | Y |
| 交易日期 | 预订创建日期。 | 2025-06-13 |
| 对账日期 | 对账处理日期。 | 2025-07-14 |
| 潜在发票日期 | 当交易核对无误后，系统会分配一个可能的发票日期，表明何时会开具发票。 | 2025-07-16 |
| 订单 ID | 这与预订参考号相同。 | -9999999999999999999 |
| POS 订单参考编号 | 预订标识符。这与行程单号相同。 | 77777777777777 |
| 合作伙伴积分交易 ID | 可能与订单号相同。已填充所有点和 split-pay 交易。可根据要求定制。 | -9999999999999999999 |
| 消费者支付方式 | 表示交易的支付方式。 数值：所有积分、Split-Pay、现金。 | 现金 |
| 结算业务线 (LOB) | 指明具体的旅行产品。 价值：机票、住宿（酒店）、汽车、目的地服务（游轮、活动、交通等）、套餐、保险（仅限汽车，现金支付）。 | 机票 |
| 交易类型事件 | 交易事件类型。 值：购买、取消、更改（预订修改）。 | 取消 |
| 合作伙伴确认 ID | 用于识别任何涉及积分的交易的识别号码。这是从 SVG（结算文件）获取的。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| 原始合作伙伴确认 ID | 部分合作伙伴用于对账目的自定义字段。 | xxxx |
| 结算业务模式名称 | 定义商业模式。 值：代理 = 航空；Merchant = 住宿、汽车、目的地服务、保险（航空可以是 Merchant，具体取决于合同）。 | 商家 |
| TPID 货币代码 | 合约货币。因合作伙伴而异。 | USD |
| 总预订金额 TPID | 也称为性别暴力。 • 所有要点 = GBV • Split-Pay = 积分 + 现金 = GBV • 现金 = GBV。 | -362.43 |
| 积分数量 TPID - 已分配 | 积分兑换/退款为现金价值。 | 0.00 |
| 现金金额 TPID - 已分配 | 已分配现金价值。 | -362.43 |
| 点数 TPID - 已分配 | 已兑换/已退款积分数量。 | 0 |
| 套餐代理预订 TPID | 当结算 LOB = 包时使用。发票金额是使用此列计算的。 | 0.00 |
| 枢 | 使用 Excel 公式区分已兑换金额和已退款金额，并在“摘要”选项卡中计算相应的值。 | 退款金额 |
注册表异常文件选项卡
Reg 异常文件选项卡提供详细的 transaction-level 数据，突出显示在常规对账过程中发现的异常。它记录了由于数据不匹配或缺失而导致无法在当前计费周期内成功对账的交易。
此文件专门包含 SVG 结算数据与 BDE 数据存在差异的交易。例如，当 SVG 结算文件中出现相应的交易，但 BDE 数据集中缺少该交易或该交易与 BDE 数据集不匹配时。
该报告支持财务控制团队在最终结算前识别、分析和解决这些异常情况，从而确保对账过程中数据的准确性和完整性。
| 字段 | 定义 | 示例 |
|---|---|---|
| 支付工具子方法 | 白标旅行平台交易的独立合作伙伴名称。 | 合作伙伴名称 |
| 侦察旗 | 指示交易是否已成功对账。 • Y = 已协调 • N = 未和解。 | Y |
| 交易日期 | 预订创建日期。 | 2025-06-13 |
| 侦察日期 | 对账处理日期。 | 2025-07-14 |
| 潜在发票日期 | 当交易核对无误后，系统会分配一个可能的发票日期，表明何时会开具发票。 | 2025-07-16 |
| 订单 ID | 这与预订参考号相同。 | -9999999999999999999 |
| POS 订单参考编号 | 预订标识符。这与行程编号相同。 | 77777777777777 |
| 提供商参考编号 | 外部合作伙伴或供应商提供的标识符，仅供参考。如果没有给出具体指示，则默认值将与订单 ID 相同。 | ABC123456 |
| 支付工具方法 | 表示交易的支付方式。 数值：所有积分、Split-Pay、现金。 | 现金 |
| 产品 SKU | 指明具体的旅行产品。 价值：机票、住宿（酒店）、汽车、目的地服务（游轮、活动、交通等）、套餐、保险（仅限汽车，现金支付）。 | 机票 |
| 操作类型 | 交易事件类型。 值：购买、取消、更改（预订修改）。 | 预订 |
| 合作伙伴确认 ID | 用于识别任何涉及积分的交易的识别号码。源自 SVG（结算文件）。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| 原始合作伙伴确认 ID | 部分合作伙伴用于对账目的自定义字段。 | xxxx |
| 结算业务模式名称 | 定义商业模式。 值：代理 = 航空；Merchant = 住宿、汽车、目的地服务、保险（航空可以是 Merchant，具体取决于合同）。 | 商家 |
| 订单货币代码 | 合约货币。因伴侣而异。 | USD |
| 异常类型 | 静态值 = 常规异常。 | 常规例外 |
| 积分值 TPID | 积分兑换/退款为现金价值。 | 0.00 |
| 顾客现金金额 | 已分配现金价值。 | -362.43 |
| 支付积分 | 已兑换/已退款积分数量。 | 0 |
| 套餐代理预订 TPID | 当结算 LOB = 包时使用。发票金额是使用此列计算的。 | 0.00 |
| 枢 | 使用 Excel 公式区分已兑换金额和已退款金额，并在“摘要”选项卡中计算相应的值。 | 退款金额 |
Off-cycle 异常文件选项卡
off-cycle 异常文件选项卡提供详细的 transaction-level 数据，突出显示在 off-cycle 对账过程中发现的异常。它记录了在标准的 30 天窗口期内未能成功对账的交易，因此这些交易包含在 off-cycle 账单中。
此文件专门包含您的结算数据与我们的内部交易数据之间存在差异的交易。
该报告帮助财务控制团队识别、分析和解决这些异常情况，以确保在整个对账过程中账单的准确性和数据的完整性。
| 字段 | 定义 | 示例 |
|---|---|---|
| 支付工具子方法 | 白标旅行平台交易的独立合作伙伴名称。 | 合作伙伴名称 |
| 侦察旗 | 指示交易是否已成功对账。 • Y = 已协调 • N = 未和解。 | N |
| 交易日期 | 预订创建日期。 | 2025-06-13 |
| 侦察日期 | 对账处理日期。 | 2025-07-14 |
| 潜在发票日期 | 当交易核对无误后，系统会分配一个可能的发票日期，表明何时会开具发票。 | 2025-07-16 |
| 订单 ID | 这与预订参考号相同。 | -9999999999999999999 |
| POS 订单参考编号 | 预订标识符。这与行程编号相同。 | 77777777777777 |
| 提供商参考编号 | 外部合作伙伴或供应商提供的标识符，仅供参考。如果没有给出具体指示，则默认值将与订单 ID 相同。 | ABC123456 |
| 支付工具方法 | 表示交易的支付方式。 数值：所有积分、Split-Pay、现金。 | 现金 |
| 产品 SKU | 指明具体的旅行产品。价值：机票、住宿（酒店）、汽车、目的地服务（游轮、活动、交通等）、套餐、保险（仅限汽车，现金支付）。 | 机票 |
| 操作类型 | 交易事件类型。值：购买、取消、更改（预订修改）。 | 预订 |
| 合作伙伴确认 ID | 用于识别任何涉及积分的交易的识别号码。源自 SVG（结算文件）。 | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| 原始合作伙伴确认 ID | 部分合作伙伴用于对账目的自定义字段。 | xxxx |
| 结算业务模式名称 | 定义商业模式。 值：代理 = 航空；Merchant = 住宿、汽车、目的地服务、保险（航空可以是 Merchant，具体取决于合同）。 | 商家 |
| 订单货币代码 | 合约货币。因伴侣而异。 | USD |
| 异常类型 | 静态值 = 常规异常。 | 常规例外 |
| 积分值 TPID | 积分兑换/退款为现金价值。 | 0.00 |
| 顾客现金金额 | 已分配现金价值。 | -362.43 |
| 支付积分 | 已兑换/已退款积分数量。 | 0 |
| 套餐代理预订 TPID | 当结算 LOB = 包时使用。发票金额是使用此列计算的。 | 0.00 |
| 枢 | Excel 公式用于区分已兑换金额和已退款金额，并在“摘要”选项卡中计算相应的值。 | 退款金额 |