File-based entrega del Paquete de Facturación
El Paquete de facturación es un informe diseñado específicamente para garantizar la alineación entre los puntos de fidelidad canjeados por los viajeros y los detalles de la reserva correspondiente. El informe incluye cinco pestañas. Se genera cada lunes, pero se te enviará semanal, quincenal o mensualmente, según tu ciclo de facturación.
Ficha del archivo de facturación detallada
La pestaña de archivo de reconciliación de detalle de facturación incluye todas las transacciones, independientemente de la línea de negocio de liquidación. Proporciona field-level detalles que apoyan las actividades de conciliación y facturación.
| Campo | Definición | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre del colaborador | Nombre del socio individual de la plataforma de viajes de marca blanca para la transacción. | Nombre del colaborador |
| Bandera | Bandera de conciliación: • Y indica que la conciliación de todas las transacciones de puntos y split-pay se ha realizado correctamente. • En blanco indica una operación de caja completa sin indicador de conciliación. | Y |
| Fecha de la transacción | Fecha de creación de la reserva. | 2025-06-13 |
| Fecha Recon | Fecha de procesamiento de la conciliación. | 2025-07-14 |
| Fecha potencial de facturación | Cuando se concilia una operación, se le asigna una fecha de factura potencial, que indica cuándo se facturará. | 2025-07-16 |
| ID de pedido | Es la misma que la referencia de la reserva. | -9999999999999999999 |
| Número de referencia del pedido POS | Identificador de una reserva. Este número es el mismo que el del itinerario. | 77777777777777 |
| ID de transacción del punto de socio | Puede ser el mismo que el ID de pedido. Se rellena para todas las transacciones de puntos y split-pay. Se puede personalizar a petición. | -9999999999999999999 |
| Forma de pago del consumidor | Indica cómo se paga la transacción. Valores: Todos los puntos, Split-Pay, Efectivo. | Todos los puntos |
| Línea de negocio de liquidación (LOB) | Indica un producto de viaje específico. Valores: Avión, Alojamiento (hotel), Coche, Servicio en destino (crucero, actividades, transporte, etc.), Paquete, Seguro (sólo coche, pagado en efectivo). | Air |
| Tipo de transacción Evento | Tipo de evento de transacción. Valores: Comprar, Cancelar, Cambiar (modificación de la reserva). | Cancelar |
| ID de confirmación del socio | Número identificativo para cualquier transacción que implique puntos. Procedente de SVG (archivo de liquidación). | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| ID de confirmación del socio original | Campo personalizado utilizado por algunos socios con fines de conciliación. | xxxx |
| Nombre del modelo de negocio de liquidación | Define el modelo de negocio. Valores: Agencia = Avión, Merchant = Alojamiento, Coche, Servicios en Destino, Seguro (el Avión puede ser Merchant dependiendo del contrato). | Agencia |
| TPID Código de moneda | Moneda contractual. Varía según el socio. | USD |
| Importe bruto de la reserva TPID | También conocida como violencia de género. • Todos los puntos = GBV • Split-Pay = Puntos + Efectivo = GBV • Efectivo = VG. | -128.49 |
| Puntos Importe TPID - Asignados | Puntos canjeados/reembolsados en valor efectivo. | -128.49 |
| Importe en efectivo TPID - Asignado | Valor en efectivo asignado. | 0 |
| Recuento de puntos TPID - Asignado | Recuento de puntos canjeados/reembolsados. | -10279 |
| Paquete Agencia Reserva TPID | Se utiliza cuando Liquidación LOB = Paquete. El importe de la factura se calcula utilizando esta columna. | -128.49 |
Ficha del archivo de facturación regular de Finanzas
La pestaña de archivo de facturación regular de finanzas es un informe de transacciones detallado que se utiliza para la factura AR. Proporciona toda la información de booking-level necesaria para la conciliación y la facturación.
| Campo | Definición | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre del colaborador | Nombre del socio individual de la plataforma de viajes de marca blanca para la transacción. | Nombre del colaborador |
| Bandera | Bandera de conciliación: • Y indica que la conciliación de todas las transacciones de puntos y split-pay se ha realizado correctamente. • En blanco indica una operación de caja completa sin indicador de conciliación. | Y |
| Fecha de la transacción | Fecha de creación de la reserva. | 2025-06-13 |
| Fecha de conciliación | Fecha de procesamiento de la conciliación. | 2025-07-14 |
| Fecha potencial de facturación | Cuando se concilia una operación, se le asigna una fecha de factura potencial, que indica cuándo se facturará. | 2025-07-16 |
| ID de pedido | Es la misma que la referencia de la reserva. | -9999999999999999999 |
| Número de referencia del pedido POS | Identificador de una reserva. Este número es el mismo que el del itinerario. | 77777777777777 |
| ID de transacción del punto de socio | Puede ser el mismo que el ID de pedido. Se rellena para todas las transacciones de puntos y split-pay. Se puede personalizar a petición. | -9999999999999999999 |
| Forma de pago del consumidor | Indica cómo se paga la transacción. Valores: Todos los puntos, Split-Pay, Efectivo. | Efectivo |
| Línea de negocio de liquidación (LOB) | Indica un producto de viaje específico. Valores: Avión, Alojamiento (hotel), Coche, Servicio en destino (crucero, actividades, transporte, etc.), Paquete, Seguro (sólo coche, pagado en efectivo). | Air |
| Tipo de transacción Evento | Tipo de evento de transacción. Valores: Comprar, Cancelar, Cambiar (modificación de la reserva). | Cancelar |
| ID de confirmación del socio | Número identificativo de cualquier transacción que implique puntos; se obtiene del SVG (archivo de liquidación). | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| ID de confirmación del socio original | Campo personalizado utilizado por algunos socios con fines de conciliación. | xxxx |
| Nombre del modelo de negocio | Define el modelo de negocio. Valores: Agencia = Aéreo; Merchant = Alojamiento, Coche, Servicios en Destino, Seguro (Aéreo puede ser Merchant dependiendo del contrato). | Merchant |
| TPID Código de moneda | Moneda contractual. Varía según el socio. | USD |
| Importe bruto de la reserva TPID | También conocida como violencia de género. • Todos los puntos = GBV • Split-Pay = Puntos + Dinero = GBV • Efectivo = VG. | -362.43 |
| Puntos Importe TPID - Asignados | Puntos canjeados/devueltos en valor efectivo. | 0,00 |
| Importe en efectivo TPID - Asignado | Valor en efectivo asignado. | -362.43 |
| Recuento de puntos TPID - Asignado | Recuento de puntos canjeados/reembolsados. | 0 |
| Paquete Agencia Reserva TPID | Se utiliza cuando Liquidación LOB = Paquete. El importe de la factura se calcula utilizando esta columna. | 0,00 |
| Pivota | Fórmula de Excel para diferenciar entre importes canjeados y reembolsados, y calcular el valor correspondiente en la pestaña Resumen. | Importe reembolsado |
Finanzas off-cycle pestaña archivo de facturación
La pestaña de finanzas off-cycle archivo de facturación es un informe detallado de transacciones utilizado para la factura AR. Captura las transacciones que no pudieron conciliarse en el ciclo de facturación normal y garantiza que se incluyan en la facturación posterior.
Objetivo
Cualquier transacción que no se concilie en un plazo de 30 días se incluye en este informe. Cuando se crea una transacción pero, debido a discrepancias entre SVG (datos de liquidación) y tu archivo de reconciliación diaria, el indicador de reconciliación permanece N durante 30 días, la transacción se añade a off-cycle facturación.
| Campo | Definición | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre del colaborador | Nombre del socio individual de la plataforma de viajes de marca blanca para la transacción. | Nombre del colaborador |
| Bandera | Indicador de conciliación: Y indica que la conciliación se ha realizado correctamente para todos los puntos y transacciones de split-pay. En blanco indica una operación de caja completa sin indicador de conciliación. | Y |
| Fecha de la transacción | Fecha de creación de la reserva. | 2025-06-13 |
| Fecha de conciliación | Fecha de procesamiento de la conciliación. | 2025-07-14 |
| Fecha potencial de facturación | Cuando se concilia una operación, se le asigna una fecha de factura potencial, que indica cuándo se facturará. | 2025-07-16 |
| ID de pedido | Es la misma que la referencia de la reserva. | -9999999999999999999 |
| Número de referencia del pedido POS | Identificador de una reserva. Es lo mismo que el número de itinerario. | 77777777777777 |
| ID de transacción del punto de socio | Puede ser el mismo que el ID de pedido. Se rellena para todas las transacciones de puntos y split-pay. Se puede personalizar a petición. | -9999999999999999999 |
| Forma de pago del consumidor | Indica cómo se paga la transacción. Valores: Todos los puntos, Split-Pay, Efectivo. | Efectivo |
| Línea de negocio de liquidación (LOB) | Indica un producto de viaje específico. Valores: Avión, Alojamiento (hotel), Coche, Servicio en destino (crucero, actividades, transporte, etc.), Paquete, Seguro (sólo coche, pagado en efectivo). | Air |
| Tipo de transacción Evento | Tipo de evento de transacción. Valores: Comprar, Cancelar, Cambiar (modificación de la reserva). | Cancelar |
| ID de confirmación del socio | Número identificativo para cualquier transacción que implique puntos. Esto procede de SVG (archivo de liquidación). | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| ID de confirmación del socio original | Campo personalizado utilizado por algunos socios con fines de conciliación. | xxxx |
| Nombre del modelo de negocio de liquidación | Define el modelo de negocio. Valores: Agencia = Aéreo; Merchant = Alojamiento, Coche, Servicios en Destino, Seguro (Aéreo puede ser Merchant dependiendo del contrato). | Merchant |
| TPID Código de moneda | Moneda contractual. Varía según el socio. | USD |
| Importe bruto de la reserva TPID | También conocida como violencia de género. • Todos los puntos = GBV • Split-Pay = Puntos + Efectivo = GBV • Efectivo = VG. | -362.43 |
| Puntos Importe TPID - Asignados | Puntos canjeados/devueltos en valor efectivo. | 0,00 |
| Importe en efectivo TPID - Asignado | Valor en efectivo asignado. | -362.43 |
| Recuento de puntos TPID - Asignado | Recuento de puntos canjeados/reembolsados. | 0 |
| Paquete Agencia Reserva TPID | Se utiliza cuando Liquidación LOB = Paquete. El importe de la factura se calcula utilizando esta columna. | 0,00 |
| Pivota | Fórmula de Excel para diferenciar entre importes canjeados y reembolsados, y calcular el valor correspondiente en la pestaña Resumen. | Importe reembolsado |
Ficha Archivo de excepciones Reg
La pestaña del archivo de excepciones reg proporciona datos detallados transaction-level destacando las excepciones identificadas durante el proceso de conciliación regular. Captura las transacciones en las que los desajustes o la falta de datos impidieron una conciliación satisfactoria dentro del ciclo de facturación actual.
Este archivo incluye específicamente las operaciones en las que existen discrepancias entre los datos de liquidación SVG y los datos BDE. Por ejemplo, cuando una transacción correspondiente aparece en el archivo de liquidación SVG, pero falta o no coincide en el conjunto de datos BDE.
El informe ayuda a los equipos de contraloría y finanzas a identificar, analizar y resolver estas excepciones antes de la facturación final, garantizando la exactitud e integridad de los datos en todo el proceso de conciliación.
| Campo | Definición | Ejemplo |
|---|---|---|
| Instrumento de pago Submétodo | Nombre del socio individual de la plataforma de viajes de marca blanca para la transacción. | Nombre del colaborador |
| Bandera de Reconocimiento | Indica si la operación se ha conciliado correctamente. • Y = Conciliado • N = No conciliado. | Y |
| Fecha de la transacción | Fecha de creación de la reserva. | 2025-06-13 |
| Fecha Recon | Fecha de procesamiento de la conciliación. | 2025-07-14 |
| Fecha de facturación potencial | Cuando se concilia una operación, se le asigna una fecha de factura potencial, que indica cuándo se facturará. | 2025-07-16 |
| ID de pedido | Es la misma que la referencia de la reserva. | -9999999999999999999 |
| Número de referencia del pedido POS | Identificador de una reserva. Es el mismo que el número de itinerario. | 77777777777777 |
| ID de referencia del proveedor | Identificador proporcionado por el socio o proveedor externo como referencia. Si no se da ninguna instrucción específica, el valor por defecto será el mismo que el ID de Pedido. | ABC123456 |
| Método del instrumento de pago | Indica cómo se paga la transacción. Valores: Todos los puntos, Split-Pay, Efectivo. | Efectivo |
| SKU del producto | Indica un producto de viaje específico. Valores: Avión, Alojamiento (hotel), Coche, Servicio en destino (crucero, actividades, transporte, etc.), Paquete, Seguro (sólo coche, pagado en efectivo). | Air |
| Tipo de operación | Tipo de evento de transacción. Valores: Comprar, Cancelar, Cambiar (modificación de la reserva). | Compra |
| ID de confirmación del socio | Número identificativo para cualquier transacción que implique puntos. Procedente de SVG (archivo de liquidación). | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| ID de confirmación del socio original | Campo personalizado utilizado por algunos socios con fines de conciliación. | xxxx |
| Nombre del modelo de negocio de liquidación | Define el modelo de negocio. Valores: Agencia = Aéreo; Merchant = Alojamiento, Coche, Servicios en Destino, Seguro (Aéreo puede ser Merchant dependiendo del contrato). | Merchant |
| Código de moneda del pedido | Moneda contractual. Varía según el socio. | USD |
| Tipo de excepción | Valor estático = Regular Excepción. | Excepción ordinaria |
| Puntos Valor TPID | Puntos canjeados/devueltos en valor efectivo. | 0,00 |
| Importe en efectivo del cliente | Valor en efectivo asignado. | -362.43 |
| Puntos pagados | Recuento de puntos canjeados/reembolsados. | 0 |
| Paquete Agencia Reserva TPID | Se utiliza cuando Liquidación LOB = Paquete. El importe de la factura se calcula utilizando esta columna. | 0,00 |
| Pivota | Fórmula de Excel para diferenciar entre importes canjeados y reembolsados, y calcular el valor correspondiente en la pestaña Resumen. | Importe reembolsado |
Off-cycle ficha archivo de excepción
La pestaña off-cycle archivo de excepciones proporciona datos detallados de transaction-level destacando las excepciones identificadas durante el proceso de conciliación off-cycle. Captura las transacciones que no se conciliaron correctamente en el plazo estándar de 30 días y, por tanto, se incluyen en la facturación de off-cycle.
Este archivo incluye específicamente las operaciones en las que existen discrepancias entre tus datos de liquidación y nuestros datos internos de operaciones.
El informe ayuda a los equipos de contraloría y finanzas a identificar, analizar y resolver estas excepciones para garantizar la exactitud de la facturación y la integridad de los datos en todo el proceso de conciliación.
| Campo | Definición | Ejemplo |
|---|---|---|
| Instrumento de pago Submétodo | Nombre del socio individual de la plataforma de viajes de marca blanca para la transacción. | Nombre del colaborador |
| Bandera de Reconocimiento | Indica si la operación se ha conciliado correctamente. • Y = Conciliado • N = No conciliado. | N |
| Fecha de la transacción | Fecha de creación de la reserva. | 2025-06-13 |
| Fecha Recon | Fecha de procesamiento de la conciliación. | 2025-07-14 |
| Fecha potencial de facturación | Cuando se concilia una operación, se le asigna una fecha de factura potencial, que indica cuándo se facturará. | 2025-07-16 |
| ID de pedido | Es la misma que la referencia de la reserva. | -9999999999999999999 |
| Número de referencia del pedido POS | Identificador de una reserva. Es el mismo que el número de itinerario. | 77777777777777 |
| ID de referencia del proveedor | Identificador proporcionado por el socio o proveedor externo como referencia. Si no se da ninguna instrucción específica, el valor por defecto será el mismo que el ID de Pedido. | ABC123456 |
| Método del instrumento de pago | Indica cómo se paga la transacción. Valores: Todos los puntos, Split-Pay, Efectivo. | Efectivo |
| SKU del producto | Indica un producto de viaje específico. Valores: Avión, Alojamiento (hotel), Coche, Servicio en destino (crucero, actividades, transporte, etc.), Paquete, Seguro (sólo coche, pagado en efectivo). | Air |
| Tipo de operación | Tipo de evento de transacción. Valores: Comprar, Cancelar, Cambiar (modificación de la reserva). | Compra |
| ID de confirmación del socio | Número identificativo para cualquier transacción que implique puntos. Procedente de SVG (archivo de liquidación). | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| ID de confirmación del socio original | Campo personalizado utilizado por algunos socios con fines de conciliación. | xxxx |
| Nombre del modelo de negocio de liquidación | Define el modelo de negocio. Valores: Agencia = Aéreo; Merchant = Alojamiento, Coche, Servicios en Destino, Seguro (Aéreo puede ser Merchant dependiendo del contrato). | Merchant |
| Código de moneda del pedido | Moneda contractual. Varía según el socio. | USD |
| Tipo de excepción | Valor estático = Regular Excepción. | Excepción ordinaria |
| Puntos Valor TPID | Puntos canjeados/reembolsados en valor efectivo. | 0,00 |
| Importe en efectivo del cliente | Valor en efectivo asignado. | -362.43 |
| Puntos pagados | Recuento de puntos canjeados/reembolsados. | 0 |
| Paquete Agencia Reserva TPID | Se utiliza cuando Liquidación LOB = Paquete. El importe de la factura se calcula utilizando esta columna. | 0,00 |
| Pivota | Fórmula de Excel para diferenciar entre importes canjeados y reembolsados, y calcular el valor correspondiente en la pestaña Resumen. | Importe reembolsado |