Entrega File-based para Pacote de Faturamento
O Pacote de Faturamento é um relatório especificamente desenvolvido para garantir a correspondência entre os pontos de fidelidade resgatados pelos viajantes e os detalhes da reserva correspondente. O relatório inclui cinco abas. É gerado todas as segundas-feiras, mas será enviado a você semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, dependendo do seu ciclo de faturamento.
Guia de arquivo de reconciliação de detalhes de faturamento
A aba de reconciliação de detalhes de faturamento inclui todas as transações, independentemente da linha de negócios de liquidação. Ele fornece detalhes do field-level que auxiliam nas atividades de conciliação e faturamento.
| Campo | Definição | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome do parceiro | Nome do parceiro individual da plataforma de viagens de marca branca para a transação. | Nome do parceiro |
| Bandeira | Bandeira da reconciliação: •Y indica reconciliação bem-sucedida para todos os pontos e transações split-pay. •O campo em branco indica uma transação totalmente em dinheiro, sem indicador de conciliação. | Y |
| Data da transação | Data de criação da reserva. | 2025-06-13 |
| Data de reconhecimento | Data de processamento da reconciliação. | 2025-07-14 |
| Data potencial da nota fiscal | Quando uma transação é conciliada, é atribuída uma data de faturamento potencial, indicando quando a nota fiscal será emitida. | 2025-07-16 |
| ID do pedido | Isso é o mesmo que a referência da reserva. | -9999999999999999999 |
| Número de referência do pedido POS | Identificador de uma reserva. Este número é o mesmo que o número do itinerário. | 77777777777777 |
| ID da transação do Partner Point | Pode ser o mesmo que o ID do pedido. Preenchido para todos os pontos e transações split-pay. Pode ser personalizado mediante solicitação. | -9999999999999999999 |
| Método de pagamento do consumidor | Indica como a transação será paga. Valores: Todos os Pontos, Split-Pay, Dinheiro. | Todos os pontos |
| Linha de Negócios de Liquidação (LOB) | Indica um produto de viagem específico. Valores: Passagem aérea, Hospedagem (hotel), Carro, Serviços no destino (cruzeiro, atividades, transporte, etc.), Pacote turístico, Seguro (somente para carro, pago em dinheiro). | Voo |
| Evento do tipo transação | Tipo de evento de transação. Valores: Comprar, Cancelar, Alterar (modificação da reserva). | Cancelar |
| ID de Confirmação do Parceiro | Número de identificação para qualquer transação envolvendo pontos. Fonte: SVG (arquivo de assentamento). | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| ID de Confirmação do Parceiro Original | Campo personalizado usado por alguns parceiros para fins de conciliação. | xxxx |
| Nome do modelo de negócios de liquidação | Define o modelo de negócio. Valores: Agência = Passagem aérea, Merchant = Hospedagem, Carro, Serviços de destino, Seguro (A passagem aérea pode ser Merchant dependendo do contrato). | Agência |
| Código da moeda TPID | Moeda contratual. Varia de acordo com o parceiro. | US$ |
| Valor Bruto da Reserva TPID | Também conhecido como VBG (Violência Baseada em Gênero). • Todos os pontos = GBV • Split-Pay = Pontos + Dinheiro = GBV • Dinheiro = GBV. | -128.49 |
| Quantidade de pontos TPID - Alocados | Pontos resgatados/reembolsados em valor monetário. | -128,49 |
| Valor em dinheiro TPID - Alocado | Valor em dinheiro alocado. | 0 |
| Contagem de pontos TPID - Alocado | Contagem de pontos resgatados/reembolsados. | -10279 |
| Agência de Pacotes de Viagem - Reserva TPID | Utilizado quando a linha de negócios de liquidação (LOB) é igual a um pacote. O valor da nota fiscal é calculado usando esta coluna. | -128,49 |
Guia de arquivo de faturamento regular de finanças
A aba "Arquivo de faturamento regular de finanças" é um relatório detalhado de transações usado para a nota fiscal de contas a receber. Fornece todas as informações booking-level necessárias para conciliação e faturamento.
| Campo | Definição | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome do parceiro | Nome do parceiro individual da plataforma de viagens de marca branca para a transação. | Nome do parceiro |
| Bandeira | Bandeira da reconciliação: • Y indica reconciliação bem-sucedida para todos os pontos e transações split-pay. • Em branco indica uma transação totalmente em dinheiro, sem indicador de conciliação. | Y |
| Data da transação | Data de criação da reserva. | 2025-06-13 |
| Data de reconciliação | Data de processamento da reconciliação. | 2025-07-14 |
| Data potencial da nota fiscal | Quando uma transação é conciliada, é atribuída uma data de faturamento potencial, indicando quando a nota fiscal será emitida. | 2025-07-16 |
| ID do pedido | Isso é o mesmo que a referência da reserva. | -9999999999999999999 |
| Número de referência do pedido POS | Identificador de uma reserva. Este número é o mesmo que o número do itinerário. | 77777777777777 |
| ID da transação do Partner Point | Pode ser o mesmo que o ID do pedido. Preenchido para todos os pontos e transações split-pay. Pode ser personalizado mediante solicitação. | -9999999999999999999 |
| Método de pagamento do consumidor | Indica como a transação será paga. Valores: Todos os Pontos, Split-Pay, Dinheiro. | Dinheiro |
| Linha de Negócios de Liquidação (LOB) | Indica um produto de viagem específico. Valores: Passagem aérea, Hospedagem (hotel), Carro, Serviços no destino (cruzeiro, atividades, transporte, etc.), Pacote turístico, Seguro (somente para carro, pago em dinheiro). | Voo |
| Evento do tipo transação | Tipo de evento de transação. Valores: Comprar, Cancelar, Alterar (modificação da reserva). | Cancelar |
| ID de Confirmação do Parceiro | Número de identificação para qualquer transação envolvendo pontos; obtido do arquivo SVG (arquivo de liquidação). | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| ID de Confirmação do Parceiro Original | Campo personalizado usado por alguns parceiros para fins de conciliação. | xxxx |
| Nome do modelo de negócio | Define o modelo de negócio. Valores: Agência = Passagem aérea; Merchant = Hospedagem, Carro, Serviços de destino, Seguro (A passagem aérea pode ser Merchant dependendo do contrato). | Merchant |
| Código da moeda TPID | Moeda contratual. Varia de acordo com o parceiro. | US$ |
| Valor Bruto da Reserva TPID | Também conhecido como VBG (Violência Baseada em Gênero). • Todos os pontos = GBV • Split-Pay = Pontos + Dinheiro = GBV • Dinheiro = GBV. | -362.43 |
| Quantidade de pontos TPID - Alocados | Pontos resgatados/reembolsados em valor monetário. | 0,00 |
| Valor em dinheiro TPID - Alocado | Valor em dinheiro alocado. | -362,43 |
| Contagem de pontos TPID - Alocado | Contagem de pontos resgatados/reembolsados. | 0 |
| Agência de Pacotes de Viagem - Reserva TPID | Utilizado quando a linha de negócios de liquidação (LOB) é igual a um pacote. O valor da nota fiscal é calculado usando esta coluna. | 0,00 |
| Pivô | Fórmula do Excel para diferenciar entre valores resgatados e reembolsados e calcular o valor correspondente na aba Resumo. | Valor reembolsado |
Finanças off-cycle guia de arquivo de faturamento
A aba do arquivo de faturamento off-cycle é um relatório de transações detalhado usado para a nota fiscal de contas a receber. O sistema registra as transações que não puderam ser conciliadas no ciclo de faturamento regular e garante que elas sejam incluídas nas faturas subsequentes.
Finalidade
Qualquer transação que não for conciliada em até 30 dias será incluída neste relatório. Quando uma transação é criada, mas, devido a discrepâncias entre o SVG (dados de liquidação) e o seu arquivo de reconciliação diária, o indicador de reconciliação permanece N por 30 dias, a transação é adicionada à nota fiscal off-cycle.
| Campo | Definição | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome do parceiro | Nome do parceiro individual da plataforma de viagens de marca branca para a transação. | Nome do parceiro |
| Bandeira | Indicador de reconciliação: Y indica reconciliação bem-sucedida para todos os pontos e transações split-pay. Em branco indica uma transação totalmente em dinheiro, sem indicador de conciliação. | Y |
| Data da transação | Data de criação da reserva. | 2025-06-13 |
| Data de reconciliação | Data de processamento da reconciliação. | 2025-07-14 |
| Data potencial da nota fiscal | Quando uma transação é conciliada, é atribuída uma data de faturamento potencial, indicando quando a nota fiscal será emitida. | 2025-07-16 |
| ID do pedido | Isso é o mesmo que a referência da reserva. | -9999999999999999999 |
| Número de referência do pedido POS | Identificador de uma reserva. Este número é o mesmo que o número do itinerário. | 77777777777777 |
| ID da transação do Partner Point | Pode ser o mesmo que o ID do pedido. Preenchido para todos os pontos e transações split-pay. Pode ser personalizado mediante solicitação. | -9999999999999999999 |
| Método de pagamento do consumidor | Indica como a transação será paga. Valores: Todos os Pontos, Split-Pay, Dinheiro. | Dinheiro |
| Linha de Negócios de Liquidação (LOB) | Indica um produto de viagem específico. Valores: Passagem aérea, Hospedagem (hotel), Carro, Serviços no destino (cruzeiro, atividades, transporte, etc.), Pacote turístico, Seguro (somente para carro, pago em dinheiro). | Voo |
| Evento do tipo transação | Tipo de evento de transação. Valores: Comprar, Cancelar, Alterar (modificação da reserva). | Cancelar |
| ID de Confirmação do Parceiro | Número de identificação para qualquer transação envolvendo pontos. Este arquivo foi obtido a partir de um arquivo SVG (arquivo de assentamento). | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| ID de Confirmação do Parceiro Original | Campo personalizado usado por alguns parceiros para fins de conciliação. | xxxx |
| Nome do modelo de negócios de liquidação | Define o modelo de negócio. Valores: Agência = Passagem aérea; Merchant = Hospedagem, Carro, Serviços de destino, Seguro (A passagem aérea pode ser Merchant dependendo do contrato). | Merchant |
| Código da moeda TPID | Moeda contratual. Varia de acordo com o parceiro. | US$ |
| Valor Bruto da Reserva TPID | Também conhecido como VBG (Violência Baseada em Gênero). • Todos os pontos = GBV • Split-Pay = Pontos + Dinheiro = GBV • Dinheiro = GBV. | -362,43 |
| Quantidade de pontos TPID - Alocados | Pontos resgatados/reembolsados em valor monetário. | 0,00 |
| Valor em dinheiro TPID - Alocado | Valor em dinheiro alocado. | -362,43 |
| Contagem de pontos TPID - Alocado | Contagem de pontos resgatados/reembolsados. | 0 |
| Agência de Pacotes de Viagem - Reserva TPID | Utilizado quando a linha de negócios de liquidação (LOB) é igual a um pacote. O valor da nota fiscal é calculado usando esta coluna. | 0,00 |
| Pivô | Fórmula do Excel para diferenciar entre valores resgatados e reembolsados e calcular o valor correspondente na aba Resumo. | Valor reembolsado |
Guia de arquivo de exceção Reg
A aba do arquivo de exceção reg fornece dados detalhados transaction-level, destacando as exceções identificadas durante o processo de reconciliação regular. Captura transações em que incompatibilidades ou dados faltantes impediram a conciliação bem-sucedida dentro do ciclo de faturamento atual.
Este arquivo inclui especificamente as transações em que existem discrepâncias entre os dados de liquidação do SVG e os dados do BDE. Por exemplo, quando uma transação correspondente aparece no arquivo de liquidação SVG, mas está ausente ou não corresponde ao conjunto de dados BDE.
O relatório auxilia as equipes de controladoria e finanças na identificação, análise e resolução dessas exceções antes da emissão da nota fiscal final, garantindo a precisão e a integridade dos dados em todo o processo de conciliação.
| Campo | Definição | Exemplo |
|---|---|---|
| Submétodo do instrumento de pagamento | Nome do parceiro individual da plataforma de viagens de marca branca para a transação. | Nome do parceiro |
| Bandeira de reconhecimento | Indica se a transação foi conciliada com sucesso. • Y = Reconciliado • N = Não reconciliado. | Y |
| Data da transação | Data de criação da reserva. | 2025-06-13 |
| Data de reconhecimento | Data de processamento da reconciliação. | 2025-07-14 |
| Data potencial da nota fiscal | Quando uma transação é conciliada, é atribuída uma data de faturamento potencial, indicando quando a nota fiscal será emitida. | 2025-07-16 |
| ID do pedido | Isso é o mesmo que a referência da reserva. | -9999999999999999999 |
| Número de referência do pedido POS | Identificador de uma reserva. Este número é o mesmo que o número do itinerário. | 77777777777777 |
| ID de referência do provedor | Identificador fornecido pelo parceiro externo ou provedor para fins de referência. Caso não seja fornecida nenhuma instrução específica, o valor padrão será o mesmo que o ID do pedido. | ABC123456 |
| Método de instrumento de pagamento | Indica como a transação será paga. Valores: Todos os Pontos, Split-Pay, Dinheiro. | Dinheiro |
| Código SKU do produto | Indica um produto de viagem específico. Valores: Passagem aérea, Hospedagem (hotel), Carro, Serviços no destino (cruzeiro, atividades, transporte, etc.), Pacote turístico, Seguro (somente para carro, pago em dinheiro). | Voo |
| Tipo de operação | Tipo de evento de transação. Valores: Comprar, Cancelar, Alterar (modificação da reserva). | Reserva |
| ID de Confirmação do Parceiro | Número de identificação para qualquer transação envolvendo pontos. Fonte: SVG (arquivo de assentamento). | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| ID de Confirmação do Parceiro Original | Campo personalizado usado por alguns parceiros para fins de conciliação. | xxxx |
| Nome do modelo de negócios de liquidação | Define o modelo de negócio. Valores: Agência = Passagem aérea; Merchant = Hospedagem, Carro, Serviços de destino, Seguro (A passagem aérea pode ser Merchant dependendo do contrato). | Merchant |
| Código da moeda do pedido | Moeda contratual. Varia de acordo com o parceiro. | US$ |
| Tipo de exceção | Valor estático = Exceção regular. | Exceção regular |
| Valor em Pontos TPID | Pontos resgatados/reembolsados em valor monetário. | 0,00 |
| Valor em dinheiro do cliente | Valor em dinheiro alocado. | -362,43 |
| Pontos pagos | Contagem de pontos resgatados/reembolsados. | 0 |
| Agência de Pacotes de Viagem - Reserva TPID | Utilizado quando a linha de negócios de liquidação (LOB) é igual a um pacote. O valor da nota fiscal é calculado usando esta coluna. | 0,00 |
| Pivô | Fórmula do Excel para diferenciar entre valores resgatados e reembolsados e calcular o valor correspondente na aba Resumo. | Valor reembolsado |
Off-cycle guia de arquivo de exceção
A aba do arquivo de exceção off-cycle fornece dados detalhados do transaction-level, destacando as exceções identificadas durante o processo de reconciliação do off-cycle. Captura transações que não foram conciliadas com sucesso dentro do prazo padrão de 30 dias e, portanto, estão incluídas na cobrança off-cycle.
Este arquivo inclui especificamente as transações em que existem discrepâncias entre os seus dados de liquidação e os nossos dados de transação internos.
O relatório ajuda as equipes de controladoria e finanças a identificar, analisar e resolver essas exceções para garantir a precisão da nota fiscal e a integridade dos dados durante todo o processo de conciliação.
| Campo | Definição | Exemplo |
|---|---|---|
| Submétodo do instrumento de pagamento | Nome do parceiro individual da plataforma de viagens de marca branca para a transação. | Nome do parceiro |
| Bandeira de reconhecimento | Indica se a transação foi conciliada com sucesso. • Y = Reconciliado • N = Não reconciliado. | N |
| Data da transação | Data de criação da reserva. | 2025-06-13 |
| Data de reconhecimento | Data de processamento da reconciliação. | 2025-07-14 |
| Data potencial da nota fiscal | Quando uma transação é conciliada, é atribuída uma data de faturamento potencial, indicando quando a nota fiscal será emitida. | 2025-07-16 |
| ID do pedido | Isso é o mesmo que a referência da reserva. | -9999999999999999999 |
| Número de referência do pedido POS | Identificador de uma reserva. Este número é o mesmo que o número do itinerário. | 77777777777777 |
| ID de referência do provedor | Identificador fornecido pelo parceiro externo ou provedor para fins de referência. Caso não seja fornecida nenhuma instrução específica, o valor padrão será o mesmo que o ID do pedido. | ABC123456 |
| Método de instrumento de pagamento | Indica como a transação será paga. Valores: Todos os Pontos, Split-Pay, Dinheiro. | Dinheiro |
| Código SKU do produto | Indica um produto de viagem específico. Valores: Passagem aérea, Hospedagem (hotel), Carro, Serviços no destino (cruzeiro, atividades, transporte, etc.), Pacote turístico, Seguro (somente para carro, pago em dinheiro). | Voo |
| Tipo de operação | Tipo de evento de transação. Valores: Comprar, Cancelar, Alterar (modificação da reserva). | Reserva |
| ID de Confirmação do Parceiro | Número de identificação para qualquer transação envolvendo pontos. Fonte: SVG (arquivo de assentamento). | 1x1xx1x-1x1x-11xx-x1x1-x111xxxx11xx |
| ID de Confirmação do Parceiro Original | Campo personalizado usado por alguns parceiros para fins de conciliação. | xxxx |
| Nome do modelo de negócios de liquidação | Define o modelo de negócio. Valores: Agência = Passagem aérea; Merchant = Hospedagem, Carro, Serviços de destino, Seguro (A passagem aérea pode ser Merchant dependendo do contrato). | Merchant |
| Código da moeda do pedido | Moeda contratual. Varia de acordo com o parceiro. | US$ |
| Tipo de exceção | Valor estático = Exceção regular. | Exceção regular |
| Valor em Pontos TPID | Pontos resgatados/reembolsados em valor monetário. | 0,00 |
| Valor em dinheiro do cliente | Valor em dinheiro alocado. | -362,43 |
| Pontos pagos | Contagem de pontos resgatados/reembolsados. | 0 |
| Agência de Pacotes de Viagem - Reserva TPID | Utilizado quando a linha de negócios de liquidação (LOB) é igual a um pacote. O valor da nota fiscal é calculado usando esta coluna. | 0,00 |
| Pivô | Fórmula do Excel para diferenciar entre valores resgatados e reembolsados e calcular o valor correspondente na aba Resumo. | Valor reembolsado |